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BUD-053

Prévision de fin d’année — atterrissage 2026

V1.1

Réalisé comptable au 13/10/2026 + engagements ouverts + reste à faire jusqu’au 31/12, ligne par ligne. Les lignes non saisies sont extrapolées (rythme juin → septembre ou profil saisonnier du budget).

Brouillon — FOR-2026-T4Dernière modification par Habibou Toé le 13/10/2026 à 9 h 40. 0 ligne(s) modifiée(s) depuis l’ouverture.

Budget annuel (V2)

2 185 200 000 F CFA

Réalisé + engagé

1 650 489 097 F CFA

Reste à faire

592 054 530 F CFA
Octobre (fin) → décembre

Écart prévisionnel

−57 343 627 F CFA
5 lignes en dépassement à fin d’année
Atterrissage par ligne budgétaire
LigneBudgetRéaliséEngagéReste à faireMéthodeAtterrissageÉcart
PAD — Achats de paddy1 200 000 000 F CFA744 375 620 F CFA13 655 000 F CFA455 000 000 F CFA1 213 030 620 F CFA−13 030 620 F CFA
PAD-200 Achats de paddy — campagneObjectif de collecte : 2 450 t d’ici fin décembre à 185 F/kg (plan de campagne du 15/09).1 200 000 000 F CFA744 375 620 F CFA13 655 000 F CFASaisi1 213 030 620 F CFA−13 030 620 F CFA
EMB — Emballages104 000 000 F CFA103 794 300 F CFA21 953 900 F CFA6 500 000 F CFA132 248 200 F CFA−28 248 200 F CFA
EMB-100 Emballages — usinage ligne 1Sacs 25 kg du pic de campagne (novembre).70 000 000 F CFA81 660 300 F CFA21 953 900 F CFASaisi110 114 200 F CFA−40 114 200 F CFA
EMB-110 Emballages — usinage ligne 222 000 000 F CFA15 810 000 F CFA0 F CFARythme juin → sept.15 810 000 F CFA+6 190 000 F CFA
EMB-120 Emballages — étuvage12 000 000 F CFA6 324 000 F CFA0 F CFARythme juin → sept.6 324 000 F CFA+5 676 000 F CFA
ENE — Énergie & combustibles93 000 000 F CFA127 010 500 F CFA12 281 000 F CFA9 500 000 F CFA148 791 500 F CFA−55 791 500 F CFA
ENE-100 Énergie — usinage ligne 1 et groupe électrogèneHypothèse : délestages au rythme de septembre jusqu’à la fin de l’année.46 000 000 F CFA93 202 167 F CFA11 248 750 F CFASaisi113 950 917 F CFA−67 950 917 F CFA
ENE-110 Énergie — usinage ligne 28 000 000 F CFA5 561 111 F CFA0 F CFARythme juin → sept.5 561 111 F CFA+2 438 889 F CFA
ENE-120 Énergie — étuvage (chaudière, séchoir)30 000 000 F CFA21 627 222 F CFA0 F CFARythme juin → sept.21 627 222 F CFA+8 372 778 F CFA
ENE-400 Carburant — flotte logistique9 000 000 F CFA6 620 000 F CFA1 032 250 F CFARythme juin → sept.7 652 250 F CFA+1 347 750 F CFA
PDR — Pièces de rechange & fournitures d’atelier21 000 000 F CFA23 976 330 F CFA3 353 000 F CFA4 200 000 F CFA31 529 330 F CFA−10 529 330 F CFA
PDR-600 Pièces de rechange — maintenanceArrêt programmé S43 et révision des rouleaux de la ligne 2 en décembre.21 000 000 F CFA23 976 330 F CFA3 353 000 F CFASaisi31 529 330 F CFA−10 529 330 F CFA
MNT — Entretien & maintenance (prestations)14 000 000 F CFA8 216 949 F CFA3 783 051 F CFA0 F CFA12 000 000 F CFA+2 000 000 F CFA
MNT-600 Contrats & interventions de maintenance14 000 000 F CFA8 216 949 F CFA3 783 051 F CFARythme juin → sept.12 000 000 F CFA+2 000 000 F CFA
TRA — Transports71 000 000 F CFA32 620 500 F CFA9 808 500 F CFA18 051 000 F CFA60 480 000 F CFA+10 520 000 F CFA
TRA-200 Transport du paddy — collecte53 000 000 F CFA26 900 000 F CFA5 375 000 F CFAProfil budgétaire50 326 000 F CFA+2 674 000 F CFA
TRA-400 Transports sur achats et ventes — logistique18 000 000 F CFA5 720 500 F CFA4 433 500 F CFARythme juin → sept.10 154 000 F CFA+7 846 000 F CFA
LOC — Loyers & assurances46 600 000 F CFA27 600 000 F CFA5 400 000 F CFA1 150 000 F CFA34 150 000 F CFA+12 450 000 F CFA
LOC-300 Loyer — dépôt de Ouagadougou23 600 000 F CFA10 800 000 F CFA5 400 000 F CFARythme juin → sept.16 200 000 F CFA+7 400 000 F CFA
LOC-310 Loyer — dépôt de Bobo-Dioulasso7 000 000 F CFA3 600 000 F CFA0 F CFARythme juin → sept.3 600 000 F CFA+3 400 000 F CFA
LOC-900 Loyers & assurances — siège et usine16 000 000 F CFA13 200 000 F CFA0 F CFAProfil budgétaire14 350 000 F CFA+1 650 000 F CFA
DEP — Déplacements & missions6 000 000 F CFA2 650 000 F CFA0 F CFA0 F CFA2 650 000 F CFA+3 350 000 F CFA
DEP-900 Déplacements & missions6 000 000 F CFA2 650 000 F CFA0 F CFARythme juin → sept.2 650 000 F CFA+3 350 000 F CFA
TEL — Télécommunications4 500 000 F CFA350 000 F CFA1 050 000 F CFA0 F CFA1 400 000 F CFA+3 100 000 F CFA
TEL-900 Téléphonie & internet4 500 000 F CFA350 000 F CFA1 050 000 F CFARythme juin → sept.1 400 000 F CFA+3 100 000 F CFA
HON — Honoraires & prestations sous contrat15 600 000 F CFA6 964 407 F CFA4 055 593 F CFA0 F CFA11 020 000 F CFA+4 580 000 F CFA
HON-900 Honoraires, gardiennage & conseils12 000 000 F CFA6 700 000 F CFA3 000 000 F CFARythme juin → sept.9 700 000 F CFA+2 300 000 F CFA
HON-500 Analyses de laboratoire sous-traitées3 600 000 F CFA264 407 F CFA1 055 593 F CFARythme juin → sept.1 320 000 F CFA+2 280 000 F CFA
BAN — Frais bancaires & mobile money2 700 000 F CFA990 970 F CFA0 F CFA623 530 F CFA1 614 500 F CFA+1 085 500 F CFA
BAN-200 Frais mobile money — paiement des producteurs1 200 000 F CFA341 470 F CFA0 F CFAProfil budgétaire855 000 F CFA+345 000 F CFA
BAN-900 Frais bancaires1 500 000 F CFA649 500 F CFA0 F CFARythme juin → sept.759 500 F CFA+740 500 F CFA
IMP — Impôts & taxes6 000 000 F CFA5 310 000 F CFA0 F CFA600 000 F CFA5 910 000 F CFA+90 000 F CFA
IMP-900 Impôts & taxes (patente, taxes diverses)6 000 000 F CFA5 310 000 F CFA0 F CFAProfil budgétaire5 910 000 F CFA+90 000 F CFA
FOU — Fournitures de bureau4 800 000 F CFA0 F CFA259 000 F CFA0 F CFA259 000 F CFA+4 541 000 F CFA
FOU-900 Fournitures de bureau4 800 000 F CFA0 F CFA259 000 F CFARythme juin → sept.259 000 F CFA+4 541 000 F CFA
PER — Charges de personnel596 000 000 F CFA439 992 944 F CFA51 037 533 F CFA96 430 000 F CFA587 460 477 F CFA+8 539 523 F CFA
PER-PRD Personnel — production (usinage, étuvage)255 000 000 F CFA169 319 999 F CFA16 207 095 F CFARythme juin → sept.212 347 094 F CFA+42 652 906 F CFA
PER-ACH Personnel — achats & collecte64 000 000 F CFA36 659 284 F CFA4 025 875 F CFARythme juin → sept.47 726 159 F CFA+16 273 841 F CFA
PER-COM Personnel — commercial78 000 000 F CFA53 515 861 F CFA5 899 441 F CFARythme juin → sept.71 749 302 F CFA+6 250 698 F CFA
PER-MNT Personnel — maintenance31 000 000 F CFA20 736 969 F CFA2 386 979 F CFARythme juin → sept.28 988 948 F CFA+2 011 052 F CFA
PER-STR Personnel — structure, logistique & qualité168 000 000 F CFA159 760 831 F CFA22 518 143 F CFARythme juin → sept.226 648 974 F CFA−58 648 974 F CFA
Atterrissage 2 242 543 627 F CFA · écart −57 343 627 F CFA
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