Nouveau compte de trésorerie

Type et identification

Type de compte

Compte bancaire

RIB, relevés, rapprochement

Compte marchand mobile money

Orange Money, Moov Money

Caisse

Espèces, plafond, caissiers

Société

Code

Majuscules, chiffres, « - » (ex. BQ-BDF-CC).

Intitulé du compte

Banque

Agence

Devise

Stocké chiffré ; seuls les 4 derniers caractères sont affichés.

RIB ou IBAN

RIB UEMOA : code banque (5), guichet (5), compte (12), clé (2) — clé calculée à la saisie ; ou IBAN.

BIC (SWIFT)

Compte comptable

Compte mouvementable du plan de la société.

Journal

Journal de banque.

Date d’ouverture

Découvert autorisé

F CFA

Format de relevé

Défini dans le paramétrage des formats de relevés.

Information de reprise, sans effet comptable : les soldes réels sont repris par les écritures d’ouverture.

Montant

F CFA

Au

Source

Ex. relevé, balance de reprise.

Objet du compte