Nouveau compte de trésorerie

Type et identification

Type de compte

Compte bancaire

RIB, relevés, rapprochement

Compte marchand mobile money

Orange Money, Moov Money

Caisse

Espèces, plafond, caissiers

Société

Code

Majuscules, chiffres, « - » (ex. BQ-BDF-CC).

Intitulé de la caisse

Lieu

Devise

Compte comptable

Compte mouvementable du plan de la société.

Journal

Journal de caisse.

Date d’ouverture

Plafond d’encaisse

F CFA

Au-delà, une remise en banque est attendue.

Mode

Information de reprise, sans effet comptable : les soldes réels sont repris par les écritures d’ouverture.

Montant

F CFA

Au

Source

Ex. relevé, balance de reprise.

Objet du compte