Plan de trésorerie prévisionnel
Solde d’ouverture (soldes comptables des comptes), décaissements ordonnancés, encaissements attendus des clients et prévisions manuelles pondérées par leur probabilité.
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Par période
| Période | Ouverture | Encaissements | Décaissements | Solde prévu | Principaux postes |
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Détail des flux
| Date | Flux | Poste | Origine | Probabilité | Montant pondéré |
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