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Données fictives

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Trésorerie
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Relevés bancaires
Transferts internes

Nouveau transfert interne

Comptes

Compte source* (obligatoire)

Compte destination* (obligatoire)

Montants

Montant débité* (obligatoire)

F CFA

Frais annoncés

F CFA

Information : comptabilisés au rapprochement du relevé.

Date du transfert* (obligatoire)

Exécution

Référence

Motif* (obligatoire)

Approbation selon seuil

Le transfert est approuvé par le circuit de la société (chef comptable, DAF au-delà du seuil) avant son exécution par le trésorier ; celui qui approuve ne l’exécute pas.