Aller au contenu principal

Dashboard Finance

DAF · chef comptable · contrôle de gestion

Exercice 2026 au 13/10 — septembre clôturé, octobre en cours · données au 13/10/2026 à 10:00 (projection la plus ancienne : Comptabilité générale, 09:45)

PartagerPersonnaliser une copieBI-003

Résultat net 2026

106,8 M F CFA
Objectif non défini

Excédent brut d’exploitation

311,5 M F CFA
13,4 % du CA · exercice 2025 : 468 M

Besoin en fonds de roulement

348,4 M F CFA
+2 %vs 30/09Objectif non défini

DSO / DPO

28 j / 6 j
−42,9 %DSO fin septembre : 49 jDPO : fournisseurs ÷ achats et charges externes × jours écoulés

Trésorerie nette

205,8 M F CFA
Objectif atteintseuil 150 M F CFA

Budget : engagé / budget annuel

75,5 %
Objectif non défini

Alertes et points d’attention

10Brouillards à valider5Événements comptables en erreur3Décaissements à approuver2Rapprochements en retardBQ-CDP, BQ-BDF-EUR6Clients avec échu21,7 M F CFA échus4Lignes budgétaires en dépassementEMB-100, ENE-100

Compte de résultat synthétique

Millions de F CFA · 2026 au 13/10 (écritures validées), 2025 complet

reporting.mv_trial_balance · FIN
Soldes intermédiaires de gestion
Solde2026 à date2025
Chiffre d’affaires2 331,8 M2 777,5 M
Valeur ajoutée751,5 M—
Excédent brut d’exploitation311,5 M468 M
Résultat d’exploitation141 M—
Résultat net106,8 M148,7 M

Charges par nature

Classes 60 à 67, exercice 2026 au 13/10 (millions de F CFA)

Matières premières (achats + variation) : 1 222,4 M (55,5 %)Autres achats (emballages, énergie, pièces) : 250,2 M (11,4 %)Charges de personnel : 440 M (20 %)Dotations aux amortissements : 170,5 M (7,7 %)Services extérieurs : 44,1 M (2 %)Frais financiers : 34,2 M (1,6 %)Transports : 35,4 M (1,6 %)Impôts, taxes et divers : 5,8 M (0,3 %)
Charges par nature (millions de F CFA)
NatureValeurPart
Matières premières (achats + variation)1 222,4 M55,5 %
Autres achats (emballages, énergie, pièces)250,2 M11,4 %
Charges de personnel440 M20 %
Dotations aux amortissements170,5 M7,7 %
Services extérieurs44,1 M2 %
Frais financiers34,2 M1,6 %
Transports35,4 M1,6 %
Impôts, taxes et divers5,8 M0,3 %

reporting.mv_trial_balance · FIN

Budget vs réalisé par poste

Budget à date (version exécutoire) et réalisé comptable, millions de F CFA

0 M200 M400 M600 M800 MAchats de paddy — Budget à date : 759,6 MAchats de paddy — Réalisé : 744,4 MAchats de paddyEmballages — Budget à date : 86,7 MEmballages — Réalisé : 103,8 MEmballagesÉnergie & combustibles — Budget à date : 77,5 MÉnergie & combustibles — Réalisé : 127 MÉnergie & combust…Pièces de rechange & fournitures d’atelier — Budget à date : 17,5 MPièces de rechange & fournitures d’atelier — Réalisé : 24 MPièces de rechang…Entretien & maintenance (prestations) — Budget à date : 11,7 MEntretien & maintenance (prestations) — Réalisé : 8,2 MEntretien & maint…Transports — Budget à date : 48,5 MTransports — Réalisé : 32,6 MTransportsLoyers & assurances — Budget à date : 40,5 MLoyers & assurances — Réalisé : 27,6 MLoyers & assuranc…Déplacements & missions — Budget à date : 5 MDéplacements & missions — Réalisé : 2,7 MDéplacements & mi…Télécommunications — Budget à date : 3,8 MTélécommunications — Réalisé : 0,4 MTélécommunicationsHonoraires & prestations sous contrat — Budget à date : 13 MHonoraires & prestations sous contrat — Réalisé : 7 MHonoraires & pres…Frais bancaires & mobile money — Budget à date : 2 MFrais bancaires & mobile money — Réalisé : 1 MFrais bancaires &…Impôts & taxes — Budget à date : 5,7 MImpôts & taxes — Réalisé : 5,3 MImpôts & taxesFournitures de bureau — Budget à date : 4 MFournitures de bureau — Réalisé : 0 MFournitures de bu…Charges de personnel — Budget à date : 496,7 MCharges de personnel — Réalisé : 440 MCharges de person…
Budget à date et réalisé par poste budgétaire (millions de F CFA)
PosteBudget à dateRéalisé
Achats de paddy759,6 M744,4 M
Emballages86,7 M103,8 M
Énergie & combustibles77,5 M127 M
Pièces de rechange & fournitures d’atelier17,5 M24 M
Entretien & maintenance (prestations)11,7 M8,2 M
Transports48,5 M32,6 M
Loyers & assurances40,5 M27,6 M
Déplacements & missions5 M2,7 M
Télécommunications3,8 M0,4 M
Honoraires & prestations sous contrat13 M7 M
Frais bancaires & mobile money2 M1 M
Impôts & taxes5,7 M5,3 M
Fournitures de bureau4 M0 M
Charges de personnel496,7 M440 M

reporting.v_budget_execution · BUD · engagé total 1 650,5 M sur 2 185,2 M F CFA (75,5 %)

Structure du BFR

Postes du bilan au 30/09 et au 13/10, millions de F CFA

0 M100 M200 M300 MStocks — 30/09 : 232,9 MStocks — 13/10 : 238,6 MStocksCréances — 30/09 : 278,5 MCréances — 13/10 : 222,7 MCréancesPassif circulant — 30/09 : 169,9 MPassif circulant — 13/10 : 112,9 MPassif circulant
Composantes du besoin en fonds de roulement (millions de F CFA)
Poste30/0913/10
Stocks232,9 M238,6 M
Créances278,5 M222,7 M
Passif circulant169,9 M112,9 M

reporting.mv_balance_sheet · FIN · BFR 348,4 M (30/09 : 341,4 M)

Flux de trésorerie prévus

Encaissements et décaissements par semaine, millions de F CFA

0 M20 M40 M60 M80 MS42 · 12/10 — Encaissements : 68 MS42 · 12/10 — Décaissements : 9,7 MS42 · 12/10S43 · 19/10 — Encaissements : 14,6 MS43 · 19/10 — Décaissements : 38,6 MS43 · 19/10S44 · 26/10 — Encaissements : 9,5 MS44 · 26/10 — Décaissements : 68,7 MS44 · 26/10S45 · 02/11 — Encaissements : 31,4 MS45 · 02/11 — Décaissements : 13 MS45 · 02/11S46 · 09/11 — Encaissements : 78,3 MS46 · 09/11 — Décaissements : 34,3 MS46 · 09/11
Encaissements et décaissements prévus par semaine (millions de F CFA)
SemaineEncaissementsDécaissements
S42 · 12/1068 M9,7 M
S43 · 19/1014,6 M38,6 M
S44 · 26/109,5 M68,7 M
S45 · 02/1131,4 M13 M
S46 · 09/1178,3 M34,3 M

reporting.v_treasury_position · TRE · disponible 254,4 M, crédit de campagne -48,6 M

Encours clients échus

21,7 M F CFA échus sur 220,7 M d’encours

reporting.v_receivables · VEN · TRE