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Suivi budgétaire

V1.1

Exercice 2026 — version exécutoire BUD-2026-V2, réalisé comptable au (janvier → mai repris au 31/05).

Demander un virementBUD-001

Budget 2026 révisé

2 185 200 000 F CFA
28 lignes · V1 initiale + révisions

Taux de consommation

69,7 %
Réalisé 1 523 852 520 F CFA

Taux d’engagement

75,5 %
Réalisé + engagé + pré-engagé

Lignes en dépassement

4
10 lignes au-dessus de 80 %

À traiter

1Révision budgétaire à approuverBUD-2026-V31Virements à valider1Dérogations à décider0Alertes non lues7Contributions 2027 à soumettreÉchéance le 31/10/2026

Lignes en dépassement ou sous vigilance

Budget de référence : annuel ou cumul à date selon la ligne

Comparatif complet
  • ENE-100Énergie — usinage ligne 1 et groupe électrogène
    Disponible −58 450 917 F CFA
    Exécution 227,1 %
    227,1 % · Dépassement
  • EMB-100Emballages — usinage ligne 1
    Disponible −33 614 200 F CFA
    Exécution 148 %
    148 % · Dépassement
  • PER-STRPersonnel — structure, logistique & qualité
    Disponible −42 278 974 F CFA
    Exécution 130,2 %
    130,2 % · Dépassement
  • PDR-600Pièces de rechange — maintenance
    Disponible −6 329 330 F CFA
    Exécution 130,1 %
    130,1 % · Dépassement
  • PAD-200Achats de paddy — campagne
    Disponible 1 569 380 F CFA
    Exécution 99,8 %
    99,8 % · Seuil de vigilance
  • TRA-200Transport du paddy — collecte
    Disponible 1 274 000 F CFA
    Exécution 96,2 %
    96,2 % · Seuil de vigilance
  • PER-COMPersonnel — commercial
    Disponible 5 584 698 F CFA
    Exécution 91,4 %
    91,4 % · Seuil de vigilance
  • PER-MNTPersonnel — maintenance
    Disponible 2 706 052 F CFA
    Exécution 89,5 %
    89,5 % · Seuil de vigilance
  • IMP-900Impôts & taxes (patente, taxes diverses)
    Disponible 690 000 F CFA
    Exécution 88,5 %
    88,5 % · Seuil de vigilance
  • PER-PRDPersonnel — production (usinage, étuvage)
    Disponible 26 972 906 F CFA
    Exécution 87,3 %
    87,3 % · Seuil de vigilance

Exécution par poste

Budget annuel V2 et engagé total, en millions de F CFA — hors paddy et personnel (suivis au cumul à date)

0 M50 M100 M150 MEmballages — Budget : 104 MEmballages — Réalisé + engagé : 125,7 MEmballagesÉnergie & combustibles — Budget : 93 MÉnergie & combustibles — Réalisé + engagé : 139,3 MÉnergie & combust…Pièces de rechange & fournitures d’atelier — Budget : 21 MPièces de rechange & fournitures d’atelier — Réalisé + engagé : 27,3 MPièces de rechang…Entretien & maintenance (prestations) — Budget : 14 MEntretien & maintenance (prestations) — Réalisé + engagé : 12 MEntretien & maint…Transports — Budget : 71 MTransports — Réalisé + engagé : 42,4 MTransportsLoyers & assurances — Budget : 46,6 MLoyers & assurances — Réalisé + engagé : 33 MLoyers & assuranc…Déplacements & missions — Budget : 6 MDéplacements & missions — Réalisé + engagé : 2,7 MDéplacements & mi…Télécommunications — Budget : 4,5 MTélécommunications — Réalisé + engagé : 1,4 MTélécommunicationsHonoraires & prestations sous contrat — Budget : 15,6 MHonoraires & prestations sous contrat — Réalisé + engagé : 11 MHonoraires & pres…Frais bancaires & mobile money — Budget : 2,7 MFrais bancaires & mobile money — Réalisé + engagé : 1 MFrais bancaires &…Impôts & taxes — Budget : 6 MImpôts & taxes — Réalisé + engagé : 5,3 MImpôts & taxesFournitures de bureau — Budget : 4,8 MFournitures de bureau — Réalisé + engagé : 0,3 MFournitures de bu…
Budget et engagé par poste
CatégorieBudgetRéalisé + engagé
Emballages104 M125,7 M
Énergie & combustibles93 M139,3 M
Pièces de rechange & fournitures d’atelier21 M27,3 M
Entretien & maintenance (prestations)14 M12 M
Transports71 M42,4 M
Loyers & assurances46,6 M33 M
Déplacements & missions6 M2,7 M
Télécommunications4,5 M1,4 M
Honoraires & prestations sous contrat15,6 M11 M
Frais bancaires & mobile money2,7 M1 M
Impôts & taxes6 M5,3 M
Fournitures de bureau4,8 M0,3 M

Dernières alertes

Journal des alertes
  • 80 %ENE-400Carburant — flotte logistique — 85 %
  • 80 %HON-900Honoraires, gardiennage & conseils — 80,8 %
  • 100 %EMB-100Emballages — usinage ligne 1 — 103,1 %
  • 100 %ENE-100Énergie — usinage ligne 1 et groupe électrogène — 110 %
  • 80 %MNT-600Contrats & interventions de maintenance — 85,7 %
  • 80 %EMB-100Emballages — usinage ligne 1 — 82,3 %

Révisions et virements en attente

Tous les mouvements
  • BUD-2026-V3Budget 2026 — révision n° 2 (enveloppe constante)DAF puis DG
  • VIR-2026-0012Délestages de septembre : gasoil du groupe électrogène — Awa Démo8 000 000 F CFA
  • DRG-2026-0007Dérogation — BC-2026-00197 sur PDR-600661 425 F CFA